有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月4日-平成28年9月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本成長株ファンド
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
MHAM日本成長株ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM日本成長株マザーファンド | 3,608,013,864 | 2.0529 | 7,407,246,426 | 2.1798 | 7,864,748,620 | 98.45 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.45 |
| 合計 | 98.45 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 93,000 | 3,650.00 | 339,450,000 | 3,805.00 | 353,865,000 | 2.18 |
| 2 | 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 148,000 | 1,945.00 | 287,860,000 | 2,180.00 | 322,640,000 | 1.99 |
| 3 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 115,300 | 2,469.00 | 284,675,700 | 2,740.00 | 315,922,000 | 1.95 |
| 4 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 181,800 | 1,583.33 | 287,850,000 | 1,730.00 | 314,514,000 | 1.94 |
| 5 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 310,500 | 879.00 | 272,929,500 | 985.00 | 305,842,500 | 1.89 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 66,000 | 4,375.00 | 288,750,000 | 4,470.00 | 295,020,000 | 1.82 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 94,000 | 2,810.00 | 264,140,000 | 3,115.00 | 292,810,000 | 1.81 |
| 8 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 54,200 | 6,260.00 | 339,292,000 | 5,390.00 | 292,138,000 | 1.80 |
| 9 | 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 118,000 | 2,491.00 | 293,938,000 | 2,471.00 | 291,578,000 | 1.80 |
| 10 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 153,900 | 1,645.00 | 253,165,500 | 1,884.00 | 289,947,600 | 1.79 |
| 11 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 62,900 | 4,390.00 | 276,131,000 | 4,605.00 | 289,654,500 | 1.79 |
| 12 | 日本 | 株式 | ディップ | サービス業 | 92,600 | 2,927.00 | 271,040,200 | 3,120.00 | 288,912,000 | 1.78 |
| 13 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 53,500 | 5,320.00 | 284,620,000 | 5,340.00 | 285,690,000 | 1.76 |
| 14 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 106,000 | 2,160.00 | 228,960,000 | 2,685.00 | 284,610,000 | 1.76 |
| 15 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 133,500 | 1,902.00 | 253,917,000 | 2,065.00 | 275,677,500 | 1.70 |
| 16 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 67,600 | 3,990.00 | 269,724,000 | 4,065.00 | 274,794,000 | 1.69 |
| 17 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 15,800 | 14,180.00 | 224,044,000 | 16,770.00 | 264,966,000 | 1.63 |
| 18 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 88,800 | 2,763.00 | 245,354,400 | 2,934.00 | 260,539,200 | 1.61 |
| 19 | 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 108,000 | 1,891.00 | 204,228,000 | 2,380.00 | 257,040,000 | 1.58 |
| 20 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 21,500 | 11,600.00 | 249,400,000 | 11,890.00 | 255,635,000 | 1.58 |
| 21 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 36,600 | 6,110.00 | 223,626,000 | 6,940.00 | 254,004,000 | 1.57 |
| 22 | 日本 | 株式 | ツクイ | サービス業 | 351,000 | 717.00 | 251,667,000 | 719.00 | 252,369,000 | 1.56 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 124,500 | 1,877.00 | 233,686,500 | 2,013.00 | 250,618,500 | 1.55 |
| 24 | 日本 | 株式 | ハーツユナイテッドグループ | 情報・通信業 | 117,000 | 1,945.00 | 227,565,000 | 2,125.00 | 248,625,000 | 1.53 |
| 25 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 127,000 | 1,702.00 | 216,154,000 | 1,823.00 | 231,521,000 | 1.43 |
| 26 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 44,000 | 4,640.00 | 204,160,000 | 5,260.00 | 231,440,000 | 1.43 |
| 27 | 日本 | 株式 | ブロンコビリー | 小売業 | 74,800 | 3,030.00 | 226,644,000 | 3,070.00 | 229,636,000 | 1.42 |
| 28 | 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 81,000 | 2,721.00 | 220,401,000 | 2,774.00 | 224,694,000 | 1.38 |
| 29 | 日本 | 株式 | Gunosy | サービス業 | 240,000 | 870.00 | 208,800,000 | 931.00 | 223,440,000 | 1.38 |
| 30 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 74,700 | 2,870.00 | 214,389,000 | 2,988.00 | 223,203,600 | 1.38 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 7.93 |
| 医薬品 | 1.96 | ||
| 機械 | 13.49 | ||
| 電気機器 | 10.75 | ||
| 精密機器 | 1.79 | ||
| その他製品 | 0.91 | ||
| 陸運業 | 1.02 | ||
| 情報・通信業 | 12.83 | ||
| 卸売業 | 3.49 | ||
| 小売業 | 8.14 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.02 | ||
| 保険業 | 2.06 | ||
| その他金融業 | 1.38 | ||
| 不動産業 | 1.72 | ||
| サービス業 | 29.68 | ||
| 合計 | 98.25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
