有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月5日-平成30年9月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本成長株ファンド
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
MHAM日本成長株ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM日本成長株マザーファンド | 4,995,644,797 | 4.1419 | 20,691,959,404 | 4.3940 | 21,950,863,238 | 99.13 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.13 |
| 合計 | 99.13 |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 616,300 | 2,579.37 | 1,589,666,137 | 2,728.00 | 1,681,266,400 | 2.64 |
| 2 | 日本 | 株式 | クレハ | 化学 | 177,900 | 7,707.94 | 1,371,243,508 | 8,510.00 | 1,513,929,000 | 2.37 |
| 3 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 662,000 | 2,075.51 | 1,373,991,412 | 2,261.00 | 1,496,782,000 | 2.35 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 425,000 | 3,076.39 | 1,307,465,750 | 3,520.00 | 1,496,000,000 | 2.35 |
| 5 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 420,300 | 3,035.47 | 1,275,809,711 | 3,340.00 | 1,403,802,000 | 2.20 |
| 6 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 903,100 | 1,567.78 | 1,415,868,774 | 1,525.00 | 1,377,227,500 | 2.16 |
| 7 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 512,300 | 2,499.12 | 1,280,300,553 | 2,683.00 | 1,374,500,900 | 2.15 |
| 8 | 日本 | 株式 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 422,000 | 2,890.89 | 1,219,956,275 | 3,160.00 | 1,333,520,000 | 2.09 |
| 9 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 243,700 | 4,193.03 | 1,021,842,480 | 4,960.00 | 1,208,752,000 | 1.89 |
| 10 | 日本 | 株式 | オープンドア | 情報・通信業 | 343,700 | 3,220.00 | 1,106,714,000 | 3,340.00 | 1,147,958,000 | 1.80 |
| 11 | 日本 | 株式 | メディカル・データ・ビジョン | 情報・通信業 | 598,000 | 1,818.97 | 1,087,745,448 | 1,902.00 | 1,137,396,000 | 1.78 |
| 12 | 日本 | 株式 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 125,200 | 8,160.00 | 1,021,632,000 | 9,050.00 | 1,133,060,000 | 1.77 |
| 13 | 日本 | 株式 | ゼンリン | 情報・通信業 | 319,000 | 3,403.79 | 1,085,812,171 | 3,520.00 | 1,122,880,000 | 1.76 |
| 14 | 日本 | 株式 | 鎌倉新書 | サービス業 | 737,800 | 1,051.76 | 775,988,528 | 1,490.00 | 1,099,322,000 | 1.72 |
| 15 | 日本 | 株式 | ツクイ | サービス業 | 959,000 | 1,057.39 | 1,014,044,918 | 1,115.00 | 1,069,285,000 | 1.67 |
| 16 | 日本 | 株式 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 239,400 | 4,339.98 | 1,038,993,187 | 4,275.00 | 1,023,435,000 | 1.60 |
| 17 | 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 294,500 | 3,245.25 | 955,726,891 | 3,435.00 | 1,011,607,500 | 1.58 |
| 18 | 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 105,100 | 8,030.00 | 843,953,000 | 9,310.00 | 978,481,000 | 1.53 |
| 19 | 日本 | 株式 | MS-Japan | サービス業 | 400,000 | 1,872.50 | 749,000,000 | 2,383.00 | 953,200,000 | 1.49 |
| 20 | 日本 | 株式 | タムラ製作所 | 電気機器 | 1,331,200 | 781.89 | 1,040,864,636 | 711.00 | 946,483,200 | 1.48 |
| 21 | 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 166,100 | 4,890.50 | 812,313,569 | 5,690.00 | 945,109,000 | 1.48 |
| 22 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 130,000 | 5,840.00 | 759,200,000 | 6,900.00 | 897,000,000 | 1.40 |
| 23 | 日本 | 株式 | ユニオンツール | 機械 | 205,500 | 3,824.68 | 785,973,155 | 4,250.00 | 873,375,000 | 1.37 |
| 24 | 日本 | 株式 | ストライク | サービス業 | 224,500 | 3,811.14 | 855,602,359 | 3,845.00 | 863,202,500 | 1.35 |
| 25 | 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 150,000 | 5,220.00 | 783,000,000 | 5,700.00 | 855,000,000 | 1.34 |
| 26 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 130,300 | 5,190.00 | 676,257,000 | 6,440.00 | 839,132,000 | 1.31 |
| 27 | 日本 | 株式 | ブレインパッド | 情報・通信業 | 144,100 | 4,219.94 | 608,093,863 | 5,780.00 | 832,898,000 | 1.30 |
| 28 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 169,600 | 4,341.38 | 736,299,683 | 4,735.00 | 803,056,000 | 1.26 |
| 29 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 157,900 | 4,838.11 | 763,938,299 | 5,070.00 | 800,553,000 | 1.25 |
| 30 | 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 155,000 | 5,300.00 | 821,500,000 | 5,110.00 | 792,050,000 | 1.24 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.75 |
| 食料品 | 1.53 | ||
| 繊維製品 | 0.76 | ||
| 化学 | 8.11 | ||
| 医薬品 | 2.71 | ||
| 金属製品 | 0.91 | ||
| 機械 | 9.82 | ||
| 電気機器 | 10.11 | ||
| 精密機器 | 4.90 | ||
| その他製品 | 0.55 | ||
| 情報・通信業 | 16.06 | ||
| 卸売業 | 1.48 | ||
| 小売業 | 3.63 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.60 | ||
| 保険業 | 0.98 | ||
| その他金融業 | 1.20 | ||
| 不動産業 | 1.58 | ||
| サービス業 | 29.61 | ||
| 合計 | 96.41 |