有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月4日-平成28年9月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期計算期間 (自平成26年 9月 4日至平成27年 9月 3日)	第15期計算期間 (自平成27年 9月 4日至平成28年 9月 5日)
営業収益
受取利息	57,473	27,781
有価証券売買等損益	1,072,208,448	432,226,569
営業収益合計	1,072,265,921	432,254,350
営業費用
支払利息	-	38,417
受託者報酬	7,191,899	8,253,403
委託者報酬	104,282,493	119,674,209
その他費用	354,578	380,214
営業費用合計	111,828,970	128,346,243
営業利益又は営業損失(△)	960,436,951	303,908,107
経常利益又は経常損失(△)	960,436,951	303,908,107
当期純利益又は当期純損失(△)	960,436,951	303,908,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	210,904,136	144,695,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,411,931,461	2,362,840,055
剰余金増加額又は欠損金減少額	780,912,367	975,159,518
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	780,912,367	975,159,518
剰余金減少額又は欠損金増加額	579,536,588	747,726,299
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	579,536,588	747,726,299
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,362,840,055	2,749,485,634