有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/06-2023/09/04)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期自 2021年9月4日至 2022年9月5日	第22期自 2022年9月6日至 2023年9月4日
営業収益
受取利息	2,789	4,512
有価証券売買等損益	△6,576,961,232	2,446,523,429
営業収益合計	△6,576,958,443	2,446,527,941
営業費用
支払利息	99,476	255,145
受託者報酬	32,347,503	33,621,444
委託者報酬	469,039,817	487,512,248
その他費用	386,538	394,286
営業費用合計	501,873,334	521,783,123
営業利益又は営業損失(△)	△7,078,831,777	1,924,744,818
経常利益又は経常損失(△)	△7,078,831,777	1,924,744,818
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,078,831,777	1,924,744,818
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,001,327,308	280,023,816
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,474,856,859	19,069,944,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,727,300,856	5,660,734,976
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,727,300,856	5,660,734,976
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,054,709,061	4,438,902,738
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,054,709,061	4,438,902,738
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,069,944,185	21,936,497,425