有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月4日-平成28年9月5日)
(1)【投資状況】
MHAM日本成長株ファンド
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
MHAM日本成長株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,864,748,620 | 98.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 123,620,918 | 1.54 |
| 合計(純資産総額) | 7,988,369,538 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 15,884,989,500 | 98.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 281,432,111 | 1.74 |
| 合計(純資産総額) | 16,166,421,611 | 100.00 | |
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