半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/09/05-2024/09/03)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		29,911,297,663	99.06
	内 日本	29,911,297,663	99.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		285,096,577	0.94
純資産総額		30,196,394,240	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,050,654,450	96.43
	内 日本	44,050,654,450	96.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,632,967,204	3.57
純資産総額		45,683,621,654	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。