One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 36,000,000 |
| コール・ローン | 65,498,835 | 25,435,068 |
| 親投資信託受益証券 | 4,192,775,327 | 4,253,574,540 |
| 流動資産計 | 4,258,274,162 | 4,315,009,608 |
| 資産の部合計 | 4,258,274,162 | 4,315,009,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,383,223 | 10,018,755 |
| 未払解約金 | 5,981,475 | 2,475,044 |
| 未払受託者報酬 | 395,266 | 405,246 |
| 未払委託者報酬 | 6,126,700 | 6,281,426 |
| その他未払費用 | 12,989 | 13,315 |
| 流動負債計 | 22,899,653 | 19,193,786 |
| 負債の部合計 | 22,899,653 | 19,193,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,461,074,408 | 3,339,585,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 774,300,101 | 956,230,618 |
| （分配準備積立金） | 980,907,262 | 1,160,682,275 |
| 元本等合計 | 4,235,374,509 | 4,295,815,822 |
| 純資産の部合計 | 4,235,374,509 | 4,295,815,822 |
| 負債・純資産合計 | 4,258,274,162 | 4,315,009,608 |
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