One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2026年2月10日 9:04
(個別) 資産 5.34%増 42億5827万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/05 | 4,601,279,431 | 4,572,868,817 |
| 2016/11 | 4,435,079,061 | 4,403,157,892 |
| 2017/05 | 4,657,544,575 | 4,622,983,815 |
| 2017/11 | 4,745,242,214 | 4,709,556,590 |
| 2018/05 | 4,488,561,880 | 4,455,889,104 |
| 2018/11 | 4,279,318,703 | 4,256,509,013 |
| 2019/05 | 3,600,731,337 | 3,580,362,770 |
| 2019/11 | 3,452,566,050 | 3,423,654,498 |
| 2020/05 | 3,429,403,094 | 3,403,533,402 |
| 2020/11 | 3,634,747,059 | 3,613,852,577 |
| 2021/05 | 3,615,966,601 | 3,600,008,147 |
| 2021/11 | 3,700,833,780 | 3,682,627,160 |
| 2022/05 | 3,725,719,442 | 3,696,260,425 |
| 2022/11 | 4,123,178,742 | 4,105,359,631 |
| 2023/05 | 3,954,197,001 | 3,935,048,146 |
| 2023/11 | 4,174,571,670 | 4,156,075,043 |
| 2024/05 | 4,461,827,410 | 4,442,345,440 |
| 2024/11 | 4,406,679,095 | 4,384,668,757 |
| 2025/05 | 4,042,351,373 | 4,024,690,383 |
| 2025/11 | 4,258,274,162 | 4,235,374,509 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年5月（個）
- 46億127万
- 2016年11月（個） -3.61%
- 44億3507万
- 2017年5月（個） +5.02%
- 46億5754万
- 2017年11月（個） +1.88%
- 47億4524万
- 2018年5月（個） -5.41%
- 44億8856万
- 2018年11月（個） -4.66%
- 42億7931万
- 2019年5月（個） -15.86%
- 36億73万
- 2019年11月（個） -4.11%
- 34億5256万
- 2020年5月（個） -0.67%
- 34億2940万
- 2020年11月（個） +5.99%
- 36億3474万
- 2021年5月（個） -0.52%
- 36億1596万
- 2021年11月（個） +2.35%
- 37億83万
- 2022年5月（個） +0.67%
- 37億2571万
- 2022年11月（個） +10.67%
- 41億2317万
- 2023年5月（個） -4.1%
- 39億5419万
- 2023年11月（個） +5.57%
- 41億7457万
- 2024年5月（個） +6.88%
- 44億6182万
- 2024年11月（個） -1.24%
- 44億667万
- 2025年5月（個） -8.27%
- 40億4235万
- 2025年11月（個） +5.34%
- 42億5827万
純資産
- 2016年5月（個）
- 45億7286万
- 2016年11月（個） -3.71%
- 44億315万
- 2017年5月（個） +4.99%
- 46億2298万
- 2017年11月（個） +1.87%
- 47億955万
- 2018年5月（個） -5.39%
- 44億5588万
- 2018年11月（個） -4.47%
- 42億5650万
- 2019年5月（個） -15.88%
- 35億8036万
- 2019年11月（個） -4.38%
- 34億2365万
- 2020年5月（個） -0.59%
- 34億353万
- 2020年11月（個） +6.18%
- 36億1385万
- 2021年5月（個） -0.38%
- 36億
- 2021年11月（個） +2.29%
- 36億8262万
- 2022年5月（個） +0.37%
- 36億9626万
- 2022年11月（個） +11.07%
- 41億535万
- 2023年5月（個） -4.15%
- 39億3504万
- 2023年11月（個） +5.62%
- 41億5607万
- 2024年5月（個） +6.89%
- 44億4234万
- 2024年11月（個） -1.3%
- 43億8466万
- 2025年5月（個） -8.21%
- 40億2469万
- 2025年11月（個） +5.23%
- 42億3537万
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