One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,976,202 | 5,442,265 |
| 親投資信託受益証券 | 4,203,342,501 | 3,578,889,072 |
| 未収入金 | － | 16,400,000 |
| 流動資産計 | 4,279,318,703 | 3,600,731,337 |
| 資産の部合計 | 4,279,318,703 | 3,600,731,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,036,095 | 12,698,089 |
| 未払解約金 | 895,633 | 2,347,709 |
| 未払受託者報酬 | 415,949 | 321,903 |
| 未払委託者報酬 | 6,447,206 | 4,989,539 |
| 未払利息 | 176 | 3 |
| その他未払費用 | 14,631 | 11,324 |
| 流動負債計 | 22,809,690 | 20,368,567 |
| 負債の部合計 | 22,809,690 | 20,368,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,012,031,696 | 4,232,696,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -755,522,683 | -652,333,829 |
| （分配準備積立金） | 308,312,241 | 241,873,172 |
| 元本等合計 | 4,256,509,013 | 3,580,362,770 |
| 純資産の部合計 | 4,256,509,013 | 3,580,362,770 |
| 負債・純資産合計 | 4,279,318,703 | 3,600,731,337 |
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