One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,600,731,337 | 3,452,566,050 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,600,731,337 | 3,452,566,050 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,442,265 | 14,151,771 |
| 親投資信託受益証券 | 3,578,889,072 | 3,423,414,279 |
| 未収入金 | 16,400,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 3,600,731,337 | 3,452,566,050 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 20,368,567 | 28,911,552 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,698,089 | 11,901,263 |
| 未払解約金 | 2,347,709 | 11,516,607 |
| 未払受託者報酬 | 321,903 | 332,236 |
| 未払委託者報酬 | 4,989,539 | 5,149,765 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 11,324 | 11,681 |
| 流動負債計 | 20,368,567 | 28,911,552 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,580,362,770 | 3,423,654,498 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,232,696,599 | 3,967,087,719 |
| 元本等合計 | 3,580,362,770 | 3,423,654,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -652,333,829 | -543,433,221 |
| （分配準備積立金） | 241,873,172 | 209,871,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
