One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,151,771 | 17,970,254 |
| 親投資信託受益証券 | 3,423,414,279 | 3,381,432,840 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 3,452,566,050 | 3,429,403,094 |
| 資産の部合計 | 3,452,566,050 | 3,429,403,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,901,263 | 11,810,287 |
| 未払解約金 | 11,516,607 | 8,835,800 |
| 未払受託者報酬 | 332,236 | 315,935 |
| 未払委託者報酬 | 5,149,765 | 4,897,133 |
| その他未払費用 | 11,681 | 10,537 |
| 流動負債計 | 28,911,552 | 25,869,692 |
| 負債の部合計 | 28,911,552 | 25,869,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,967,087,719 | 3,936,762,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -543,433,221 | -533,229,195 |
| （分配準備積立金） | 209,871,974 | 188,577,445 |
| 元本等合計 | 3,423,654,498 | 3,403,533,402 |
| 純資産の部合計 | 3,423,654,498 | 3,403,533,402 |
| 負債・純資産合計 | 3,452,566,050 | 3,429,403,094 |
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