One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,970,254 | 61,637,146 |
| 親投資信託受益証券 | 3,381,432,840 | 3,573,109,913 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,429,403,094 | 3,634,747,059 |
| 資産の部合計 | 3,429,403,094 | 3,634,747,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,810,287 | 11,708,124 |
| 未払解約金 | 8,835,800 | 4,014,600 |
| 未払受託者報酬 | 315,935 | 312,808 |
| 未払委託者報酬 | 4,897,133 | 4,848,676 |
| その他未払費用 | 10,537 | 10,274 |
| 流動負債計 | 25,869,692 | 20,894,482 |
| 負債の部合計 | 25,869,692 | 20,894,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,936,762,597 | 3,902,708,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -533,229,195 | -288,855,531 |
| （分配準備積立金） | 188,577,445 | 197,688,550 |
| 元本等合計 | 3,403,533,402 | 3,613,852,577 |
| 純資産の部合計 | 3,403,533,402 | 3,613,852,577 |
| 負債・純資産合計 | 3,429,403,094 | 3,634,747,059 |
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