One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,637,146 | 111,726,890 |
| 親投資信託受益証券 | 3,573,109,913 | 3,504,239,711 |
| 流動資産計 | 3,634,747,059 | 3,615,966,601 |
| 資産の部合計 | 3,634,747,059 | 3,615,966,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,708,124 | 11,009,144 |
| 未払解約金 | 4,014,600 | 5,724 |
| 未払受託者報酬 | 312,808 | 299,011 |
| 未払委託者報酬 | 4,848,676 | 4,634,752 |
| その他未払費用 | 10,274 | 9,823 |
| 流動負債計 | 20,894,482 | 15,958,454 |
| 負債の部合計 | 20,894,482 | 15,958,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,902,708,108 | 3,669,714,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -288,855,531 | -69,706,685 |
| （分配準備積立金） | 197,688,550 | 385,270,008 |
| 元本等合計 | 3,613,852,577 | 3,600,008,147 |
| 純資産の部合計 | 3,613,852,577 | 3,600,008,147 |
| 負債・純資産合計 | 3,634,747,059 | 3,615,966,601 |
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