One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,726,890 | 64,827,223 |
| 親投資信託受益証券 | 3,504,239,711 | 3,636,006,557 |
| 流動資産計 | 3,615,966,601 | 3,700,833,780 |
| 資産の部合計 | 3,615,966,601 | 3,700,833,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,009,144 | 10,705,540 |
| 未払解約金 | 5,724 | 2,000,967 |
| 未払受託者報酬 | 299,011 | 332,670 |
| 未払委託者報酬 | 4,634,752 | 5,156,513 |
| その他未払費用 | 9,823 | 10,930 |
| 流動負債計 | 15,958,454 | 18,206,620 |
| 負債の部合計 | 15,958,454 | 18,206,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,669,714,832 | 3,568,513,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,706,685 | 114,113,559 |
| （分配準備積立金） | 385,270,008 | 490,071,395 |
| 元本等合計 | 3,600,008,147 | 3,682,627,160 |
| 純資産の部合計 | 3,600,008,147 | 3,682,627,160 |
| 負債・純資産合計 | 3,615,966,601 | 3,700,833,780 |
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