One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,827,223 | 79,366,667 |
| 親投資信託受益証券 | 3,636,006,557 | 3,646,352,775 |
| 流動資産計 | 3,700,833,780 | 3,725,719,442 |
| 資産の部合計 | 3,700,833,780 | 3,725,719,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,705,540 | 10,881,910 |
| 未払解約金 | 2,000,967 | 13,183,411 |
| 未払受託者報酬 | 332,670 | 326,238 |
| 未払委託者報酬 | 5,156,513 | 5,056,737 |
| その他未払費用 | 10,930 | 10,721 |
| 流動負債計 | 18,206,620 | 29,459,017 |
| 負債の部合計 | 18,206,620 | 29,459,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,568,513,601 | 3,627,303,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,113,559 | 68,956,954 |
| （分配準備積立金） | 490,071,395 | 442,567,488 |
| 元本等合計 | 3,682,627,160 | 3,696,260,425 |
| 純資産の部合計 | 3,682,627,160 | 3,696,260,425 |
| 負債・純資産合計 | 3,700,833,780 | 3,725,719,442 |
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