One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2022年8月10日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月11日至 2021年11月10日	自 2021年11月11日至 2022年5月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	87	101
有価証券売買等損益	281,766,846	50,346,218
営業収益合計	281,766,933	50,346,319
営業費用
支払利息	7,539	4,838
受託者報酬	2,016,370	1,992,044
委託者報酬	31,254,381	30,877,364
その他費用	66,255	65,449
営業費用合計	33,344,545	32,939,695
営業利益又は営業損失（△）	248,422,388	17,406,624
経常利益又は経常損失（△）	248,422,388	17,406,624
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	248,422,388	17,406,624
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,476,990	1,463,936
中間剰余金又は中間欠損金（△）	114,113,559	68,956,954
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,924,190	5,945,387
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,166,027	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	758,163	5,945,387
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,902,359
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,902,359
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	65,049,344	65,142,321