One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,366,667 | 76,577,063 |
| 親投資信託受益証券 | 3,646,352,775 | 4,046,601,679 |
| 流動資産計 | 3,725,719,442 | 4,123,178,742 |
| 資産の部合計 | 3,725,719,442 | 4,123,178,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,881,910 | 11,464,637 |
| 未払解約金 | 13,183,411 | 159,441 |
| 未払受託者報酬 | 326,238 | 374,705 |
| 未払委託者報酬 | 5,056,737 | 5,808,015 |
| その他未払費用 | 10,721 | 12,313 |
| 流動負債計 | 29,459,017 | 17,819,111 |
| 負債の部合計 | 29,459,017 | 17,819,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,627,303,471 | 3,821,545,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,956,954 | 283,813,649 |
| （分配準備積立金） | 442,567,488 | 678,998,223 |
| 元本等合計 | 3,696,260,425 | 4,105,359,631 |
| 純資産の部合計 | 3,696,260,425 | 4,105,359,631 |
| 負債・純資産合計 | 3,725,719,442 | 4,123,178,742 |
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