One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,577,063 | 29,963,667 |
| 親投資信託受益証券 | 4,046,601,679 | 3,924,233,334 |
| 流動資産計 | 4,123,178,742 | 3,954,197,001 |
| 資産の部合計 | 4,123,178,742 | 3,954,197,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,464,637 | 11,725,462 |
| 未払解約金 | 159,441 | 1,506,503 |
| 未払受託者報酬 | 374,705 | 357,879 |
| 未払委託者報酬 | 5,808,015 | 5,547,251 |
| その他未払費用 | 12,313 | 11,760 |
| 流動負債計 | 17,819,111 | 19,148,855 |
| 負債の部合計 | 17,819,111 | 19,148,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,821,545,982 | 3,908,487,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,813,649 | 26,560,525 |
| （分配準備積立金） | 678,998,223 | 631,620,515 |
| 元本等合計 | 4,105,359,631 | 3,935,048,146 |
| 純資産の部合計 | 4,105,359,631 | 3,935,048,146 |
| 負債・純資産合計 | 4,123,178,742 | 3,954,197,001 |
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