One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,963,667 | 48,184,900 |
| 親投資信託受益証券 | 3,924,233,334 | 4,126,386,770 |
| 流動資産計 | 3,954,197,001 | 4,174,571,670 |
| 資産の部合計 | 3,954,197,001 | 4,174,571,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,725,462 | 11,457,606 |
| 未払解約金 | 1,506,503 | 724,833 |
| 未払受託者報酬 | 357,879 | 381,913 |
| 未払委託者報酬 | 5,547,251 | 5,919,724 |
| その他未払費用 | 11,760 | 12,551 |
| 流動負債計 | 19,148,855 | 18,496,627 |
| 負債の部合計 | 19,148,855 | 18,496,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,908,487,621 | 3,819,202,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,560,525 | 336,872,986 |
| （分配準備積立金） | 631,620,515 | 619,841,356 |
| 元本等合計 | 3,935,048,146 | 4,156,075,043 |
| 純資産の部合計 | 3,935,048,146 | 4,156,075,043 |
| 負債・純資産合計 | 3,954,197,001 | 4,174,571,670 |
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