One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年2月10日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年11月12日至 2020年5月11日	自 2020年5月12日至 2020年11月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	108,018,561	341,677,073
営業収益合計	108,018,561	341,677,073
営業費用
支払利息	6,216	7,649
受託者報酬	1,875,785	1,961,222
委託者報酬	29,075,467	30,399,606
その他費用	63,597	65,185
営業費用合計	31,021,065	32,433,662
営業利益又は営業損失（△）	76,997,496	309,243,411
経常利益又は経常損失（△）	76,997,496	309,243,411
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	76,997,496	309,243,411
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	983,371	1,703,631
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-533,229,195	-288,855,531
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,337,114	29,076,874
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,337,114	29,076,874
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,076,594	22,222,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,076,594	22,222,013
分配金	71,070,619	70,020,977