One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,933,855 | 75,976,202 |
| 親投資信託受益証券 | 4,402,028,025 | 4,203,342,501 |
| 未収入金 | 43,600,000 | － |
| 流動資産計 | 4,488,561,880 | 4,279,318,703 |
| 資産の部合計 | 4,488,561,880 | 4,279,318,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,183,119 | 15,036,095 |
| 未払解約金 | 1,163 | 895,633 |
| 未払受託者報酬 | 392,359 | 415,949 |
| 未払委託者報酬 | 6,081,575 | 6,447,206 |
| 未払利息 | 52 | 176 |
| その他未払費用 | 14,508 | 14,631 |
| 流動負債計 | 32,672,776 | 22,809,690 |
| 負債の部合計 | 32,672,776 | 22,809,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,236,623,951 | 5,012,031,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -780,734,847 | -755,522,683 |
| （分配準備積立金） | 396,416,432 | 308,312,241 |
| 元本等合計 | 4,455,889,104 | 4,256,509,013 |
| 純資産の部合計 | 4,455,889,104 | 4,256,509,013 |
| 負債・純資産合計 | 4,488,561,880 | 4,279,318,703 |
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