One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,824,457 | 42,933,855 |
| 親投資信託受益証券 | 4,662,417,757 | 4,402,028,025 |
| 未収入金 | － | 43,600,000 |
| 流動資産計 | 4,745,242,214 | 4,488,561,880 |
| 資産の部合計 | 4,745,242,214 | 4,488,561,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,558,172 | 26,183,119 |
| 未払解約金 | 3,193,196 | 1,163 |
| 未払受託者報酬 | 419,312 | 392,359 |
| 未払委託者報酬 | 6,499,349 | 6,081,575 |
| 未払利息 | 90 | 52 |
| その他未払費用 | 15,505 | 14,508 |
| 流動負債計 | 35,685,624 | 32,672,776 |
| 負債の部合計 | 35,685,624 | 32,672,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,111,634,546 | 5,236,623,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -402,077,956 | -780,734,847 |
| （分配準備積立金） | 520,209,815 | 396,416,432 |
| 元本等合計 | 4,709,556,590 | 4,455,889,104 |
| 純資産の部合計 | 4,709,556,590 | 4,455,889,104 |
| 負債・純資産合計 | 4,745,242,214 | 4,488,561,880 |
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