One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,961,370 | 82,824,457 |
| 親投資信託受益証券 | 4,613,583,205 | 4,662,417,757 |
| 流動資産計 | 4,657,544,575 | 4,745,242,214 |
| 資産の部合計 | 4,657,544,575 | 4,745,242,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,128,676 | 25,558,172 |
| 未払解約金 | 7,792,002 | 3,193,196 |
| 未払受託者報酬 | 401,452 | 419,312 |
| 未払委託者報酬 | 6,222,531 | 6,499,349 |
| 未払利息 | 48 | 90 |
| その他未払費用 | 16,051 | 15,505 |
| 流動負債計 | 34,560,760 | 35,685,624 |
| 負債の部合計 | 34,560,760 | 35,685,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,032,169,219 | 5,111,634,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -409,185,404 | -402,077,956 |
| （分配準備積立金） | 604,842,743 | 520,209,815 |
| 元本等合計 | 4,622,983,815 | 4,709,556,590 |
| 純資産の部合計 | 4,622,983,815 | 4,709,556,590 |
| 負債・純資産合計 | 4,657,544,575 | 4,745,242,214 |
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