One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,223,332 | 61,131,889 |
| 親投資信託受益証券 | 4,385,604,078 | 4,345,547,206 |
| 流動資産計 | 4,461,827,410 | 4,406,679,095 |
| 資産の部合計 | 4,461,827,410 | 4,406,679,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,388,299 | 11,001,939 |
| 未払解約金 | 1,536,963 | 4,142,904 |
| 未払受託者報酬 | 396,581 | 415,259 |
| 未払委託者報酬 | 6,147,097 | 6,436,586 |
| その他未払費用 | 13,030 | 13,650 |
| 流動負債計 | 19,481,970 | 22,010,338 |
| 負債の部合計 | 19,481,970 | 22,010,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,796,099,802 | 3,667,313,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 646,245,638 | 717,355,557 |
| （分配準備積立金） | 894,460,547 | 1,042,633,383 |
| 元本等合計 | 4,442,345,440 | 4,384,668,757 |
| 純資産の部合計 | 4,442,345,440 | 4,384,668,757 |
| 負債・純資産合計 | 4,461,827,410 | 4,406,679,095 |
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