One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,131,889 | 25,995,796 |
| 親投資信託受益証券 | 4,345,547,206 | 4,016,355,577 |
| 流動資産計 | 4,406,679,095 | 4,042,351,373 |
| 資産の部合計 | 4,406,679,095 | 4,042,351,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,001,939 | 10,830,247 |
| 未払解約金 | 4,142,904 | 565,767 |
| 未払受託者報酬 | 415,259 | 378,930 |
| 未払委託者報酬 | 6,436,586 | 5,873,594 |
| その他未払費用 | 13,650 | 12,452 |
| 流動負債計 | 22,010,338 | 17,660,990 |
| 負債の部合計 | 22,010,338 | 17,660,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,667,313,200 | 3,610,082,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 717,355,557 | 414,608,042 |
| （分配準備積立金） | 1,042,633,383 | 1,002,905,013 |
| 元本等合計 | 4,384,668,757 | 4,024,690,383 |
| 純資産の部合計 | 4,384,668,757 | 4,024,690,383 |
| 負債・純資産合計 | 4,406,679,095 | 4,042,351,373 |
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