有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【提出】: 2019/08/09 9:11
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

令和1年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間末	(平成21年11月10日)	19,234	19,342	0.7169	0.7209
第17特定期間末	(平成22年 5月10日)	18,218	18,314	0.7564	0.7604
第18特定期間末	(平成22年11月10日)	13,325	13,400	0.7051	0.7091
第19特定期間末	(平成23年 5月10日)	11,311	11,375	0.6975	0.7015
第20特定期間末	(平成23年11月10日)	8,925	8,981	0.6395	0.6435
第21特定期間末	(平成24年 5月10日)	8,111	8,160	0.6683	0.6723
第22特定期間末	(平成24年11月12日)	7,274	7,318	0.6691	0.6731
第23特定期間末	(平成25年 5月10日)	8,301	8,339	0.8810	0.8850
第24特定期間末	(平成25年11月11日)	6,922	6,955	0.8362	0.8402
第25特定期間末	(平成26年 5月12日)	6,354	6,383	0.8763	0.8803
第26特定期間末	(平成26年11月10日)	6,388	6,415	0.9615	0.9655
第27特定期間末	(平成27年 5月11日)	6,022	6,046	0.9967	1.0007
第28特定期間末	(平成27年11月10日)	5,502	5,525	0.9739	0.9779
第29特定期間末	(平成28年 5月10日)	4,572	4,594	0.8379	0.8419
第30特定期間末	(平成28年11月10日)	4,403	4,424	0.8370	0.8410
第31特定期間末	(平成29年 5月10日)	4,622	4,643	0.9187	0.9227
第32特定期間末	(平成29年11月10日)	4,709	4,735	0.9213	0.9263
第33特定期間末	(平成30年 5月10日)	4,455	4,482	0.8509	0.8559
第34特定期間末	(平成30年11月12日)	4,256	4,271	0.8493	0.8523
第35特定期間末	(令和 1年 5月10日)	3,580	3,593	0.8459	0.8489
	平成30年 5月末日	4,385	―	0.8421	―
	6月末日	4,351	―	0.8440	―
	7月末日	4,352	―	0.8439	―
	8月末日	4,399	―	0.8557	―
	9月末日	4,462	―	0.8763	―
	10月末日	4,218	―	0.8412	―
	11月末日	4,157	―	0.8377	―
	12月末日	3,942	―	0.8000	―
	平成31年 1月末日	3,958	―	0.8157	―
	2月末日	3,635	―	0.8422	―
	3月末日	3,642	―	0.8493	―
	4月末日	3,629	―	0.8571	―
	令和 1年 5月末日	3,537	―	0.8451	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

開示資料

決算