有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成29年 5月11日至平成29年11月10日)	当期 (自平成29年11月11日至平成30年 5月10日)
営業収益
有価証券売買等損益	185,434,552	△177,389,732
その他収益	-	33,782
営業収益合計	185,434,552	△177,355,950
営業費用
支払利息	10,062	13,405
受託者報酬	2,467,913	2,466,945
委託者報酬	38,252,555	38,237,492
その他費用	96,954	91,225
営業費用合計	40,827,484	40,809,067
営業利益又は営業損失(△)	144,607,068	△218,165,017
経常利益又は経常損失(△)	144,607,068	△218,165,017
当期純利益又は当期純損失(△)	144,607,068	△218,165,017
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,035,014	△3,379,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△409,185,404	△402,077,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,090,295	37,703,219
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,090,295	37,703,219
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,895,867	43,331,174
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,895,867	43,331,174
分配金	134,659,034	158,243,062
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△402,077,956	△780,734,847