One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 58,418,149,065 | 53,795,500,548 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 58,418,149,065 | 53,795,500,548 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 319,971,601 | 436,344,317 |
| 親投資信託受益証券 | 57,738,177,464 | 53,359,156,231 |
| 未収入金 | 360,000,000 | － |
| 流動資産計 | 58,418,149,065 | 53,795,500,548 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 440,310,201 | 348,207,339 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 283,405,457 | 158,774,413 |
| 未払解約金 | 88,403,263 | 126,817,759 |
| 未払受託者報酬 | 2,734,859 | 2,499,889 |
| 未払委託者報酬 | 65,636,567 | 59,997,284 |
| 未払利息 | 569 | － |
| その他未払費用 | 129,486 | 117,994 |
| 流動負債計 | 440,310,201 | 348,207,339 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 57,977,838,864 | 53,447,293,209 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,362,182,963 | 105,849,608,771 |
| 元本等合計 | 57,977,838,864 | 53,447,293,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,384,344,099 | -52,402,315,562 |
| （分配準備積立金） | 10,562,509 | － |
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