One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 436,344,317 | 170,307,597 |
| 親投資信託受益証券 | 53,359,156,231 | 48,591,850,349 |
| 未収入金 | － | 378,000,000 |
| 流動資産計 | 53,795,500,548 | 49,140,157,946 |
| 資産の部合計 | 53,795,500,548 | 49,140,157,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 158,774,413 | 97,554,517 |
| 未払解約金 | 126,817,759 | 134,293,871 |
| 未払受託者報酬 | 2,499,889 | 2,060,589 |
| 未払委託者報酬 | 59,997,284 | 49,454,628 |
| その他未払費用 | 117,994 | 96,994 |
| 流動負債計 | 348,207,339 | 283,460,599 |
| 負債の部合計 | 348,207,339 | 283,460,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,849,608,771 | 97,554,517,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,402,315,562 | -48,697,819,811 |
| （分配準備積立金） | － | 37,173,594 |
| 元本等合計 | 53,447,293,209 | 48,856,697,347 |
| 純資産の部合計 | 53,447,293,209 | 48,856,697,347 |
| 負債・純資産合計 | 53,795,500,548 | 49,140,157,946 |
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