One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,307,597 | 451,380,113 |
| 親投資信託受益証券 | 48,591,850,349 | 45,019,768,896 |
| 未収入金 | 378,000,000 | － |
| 流動資産計 | 49,140,157,946 | 45,471,149,009 |
| 資産の部合計 | 49,140,157,946 | 45,471,149,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,554,517 | 85,488,438 |
| 未払解約金 | 134,293,871 | 108,228,038 |
| 未払受託者報酬 | 2,060,589 | 2,058,902 |
| 未払委託者報酬 | 49,454,628 | 49,414,242 |
| その他未払費用 | 96,994 | 97,582 |
| 流動負債計 | 283,460,599 | 245,287,202 |
| 負債の部合計 | 283,460,599 | 245,287,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,554,517,158 | 85,488,438,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,697,819,811 | -40,262,577,131 |
| （分配準備積立金） | 37,173,594 | 18,389,612 |
| 元本等合計 | 48,856,697,347 | 45,225,861,807 |
| 純資産の部合計 | 48,856,697,347 | 45,225,861,807 |
| 負債・純資産合計 | 49,140,157,946 | 45,471,149,009 |
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