One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 451,380,113 | 413,139,357 |
| 親投資信託受益証券 | 45,019,768,896 | 40,119,834,258 |
| 流動資産計 | 45,471,149,009 | 40,532,973,615 |
| 資産の部合計 | 45,471,149,009 | 40,532,973,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,488,438 | 77,424,993 |
| 未払解約金 | 108,228,038 | 76,739,159 |
| 未払受託者報酬 | 2,058,902 | 1,813,663 |
| 未払委託者報酬 | 49,414,242 | 43,528,529 |
| その他未払費用 | 97,582 | 88,503 |
| 流動負債計 | 245,287,202 | 199,594,847 |
| 負債の部合計 | 245,287,202 | 199,594,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,488,438,938 | 77,424,993,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,262,577,131 | -37,091,614,920 |
| （分配準備積立金） | 18,389,612 | － |
| 元本等合計 | 45,225,861,807 | 40,333,378,768 |
| 純資産の部合計 | 45,225,861,807 | 40,333,378,768 |
| 負債・純資産合計 | 45,471,149,009 | 40,532,973,615 |
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