One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 413,139,357 | 322,770,943 |
| 親投資信託受益証券 | 40,119,834,258 | 35,008,936,184 |
| 流動資産計 | 40,532,973,615 | 35,331,707,127 |
| 資産の部合計 | 40,532,973,615 | 35,331,707,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,424,993 | 34,522,501 |
| 未払解約金 | 76,739,159 | 99,745,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,813,663 | 1,685,033 |
| 未払委託者報酬 | 43,528,529 | 40,441,363 |
| その他未払費用 | 88,503 | 86,234 |
| 流動負債計 | 199,594,847 | 176,480,785 |
| 負債の部合計 | 199,594,847 | 176,480,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,424,993,688 | 69,045,002,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,091,614,920 | -33,889,775,903 |
| （分配準備積立金） | － | 50,990,405 |
| 元本等合計 | 40,333,378,768 | 35,155,226,342 |
| 純資産の部合計 | 40,333,378,768 | 35,155,226,342 |
| 負債・純資産合計 | 40,532,973,615 | 35,331,707,127 |
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