One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 322,770,943 | 288,291,743 |
| 親投資信託受益証券 | 35,008,936,184 | 33,102,988,589 |
| 流動資産計 | 35,331,707,127 | 33,391,280,332 |
| 資産の部合計 | 35,331,707,127 | 33,391,280,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,522,501 | 31,190,461 |
| 未払解約金 | 99,745,654 | 61,191,301 |
| 未払受託者報酬 | 1,685,033 | 1,475,777 |
| 未払委託者報酬 | 40,441,363 | 35,419,120 |
| その他未払費用 | 86,234 | 78,341 |
| 流動負債計 | 176,480,785 | 129,355,000 |
| 負債の部合計 | 176,480,785 | 129,355,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,045,002,245 | 62,380,922,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,889,775,903 | -29,118,997,222 |
| （分配準備積立金） | 50,990,405 | 157,058,150 |
| 元本等合計 | 35,155,226,342 | 33,261,925,332 |
| 純資産の部合計 | 35,155,226,342 | 33,261,925,332 |
| 負債・純資産合計 | 35,331,707,127 | 33,391,280,332 |
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