One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 288,291,743 | 261,682,442 |
| 親投資信託受益証券 | 33,102,988,589 | 28,771,032,827 |
| 未収入金 | － | 177,000,000 |
| 流動資産計 | 33,391,280,332 | 29,209,715,269 |
| 資産の部合計 | 33,391,280,332 | 29,209,715,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,190,461 | 28,681,226 |
| 未払解約金 | 61,191,301 | 176,239,682 |
| 未払受託者報酬 | 1,475,777 | 1,344,943 |
| 未払委託者報酬 | 35,419,120 | 32,279,133 |
| その他未払費用 | 78,341 | 75,016 |
| 流動負債計 | 129,355,000 | 238,620,000 |
| 負債の部合計 | 129,355,000 | 238,620,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,380,922,554 | 57,362,452,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,118,997,222 | -28,391,357,570 |
| （分配準備積立金） | 157,058,150 | 261,221,014 |
| 元本等合計 | 33,261,925,332 | 28,971,095,269 |
| 純資産の部合計 | 33,261,925,332 | 28,971,095,269 |
| 負債・純資産合計 | 33,391,280,332 | 29,209,715,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
