One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 261,682,442 | 134,607,312 |
| 親投資信託受益証券 | 28,771,032,827 | 28,488,699,647 |
| 未収入金 | 177,000,000 | － |
| 流動資産計 | 29,209,715,269 | 28,623,306,959 |
| 資産の部合計 | 29,209,715,269 | 28,623,306,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,681,226 | 27,032,730 |
| 未払解約金 | 176,239,682 | 33,388,931 |
| 未払受託者報酬 | 1,344,943 | 1,297,898 |
| 未払委託者報酬 | 32,279,133 | 31,149,434 |
| その他未払費用 | 75,016 | 72,389 |
| 流動負債計 | 238,620,000 | 92,941,382 |
| 負債の部合計 | 238,620,000 | 92,941,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,362,452,839 | 54,065,460,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,391,357,570 | -25,535,095,308 |
| （分配準備積立金） | 261,221,014 | 426,003,561 |
| 元本等合計 | 28,971,095,269 | 28,530,365,577 |
| 純資産の部合計 | 28,971,095,269 | 28,530,365,577 |
| 負債・純資産合計 | 29,209,715,269 | 28,623,306,959 |
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