One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/07/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,607,312 | 149,695,743 |
| 親投資信託受益証券 | 28,488,699,647 | 27,150,880,708 |
| 未収入金 | － | 120,000,000 |
| 流動資産計 | 28,623,306,959 | 27,420,576,451 |
| 資産の部合計 | 28,623,306,959 | 27,420,576,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,032,730 | 25,009,160 |
| 未払解約金 | 33,388,931 | 48,477,548 |
| 未払受託者報酬 | 1,297,898 | 1,369,195 |
| 未払委託者報酬 | 31,149,434 | 32,860,541 |
| その他未払費用 | 72,389 | 77,701 |
| 流動負債計 | 92,941,382 | 107,794,145 |
| 負債の部合計 | 92,941,382 | 107,794,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,065,460,885 | 50,018,320,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,535,095,308 | -22,705,538,471 |
| （分配準備積立金） | 426,003,561 | 581,346,691 |
| 元本等合計 | 28,530,365,577 | 27,312,782,306 |
| 純資産の部合計 | 28,530,365,577 | 27,312,782,306 |
| 負債・純資産合計 | 28,623,306,959 | 27,420,576,451 |
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