One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,695,743 | 241,726,558 |
| 親投資信託受益証券 | 27,150,880,708 | 26,834,323,220 |
| 未収入金 | 120,000,000 | － |
| 流動資産計 | 27,420,576,451 | 27,076,049,778 |
| 資産の部合計 | 27,420,576,451 | 27,076,049,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,009,160 | 22,742,663 |
| 未払解約金 | 48,477,548 | 16,500,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,195 | 1,324,813 |
| 未払委託者報酬 | 32,860,541 | 31,795,990 |
| その他未払費用 | 77,701 | 75,335 |
| 流動負債計 | 107,794,145 | 72,438,826 |
| 負債の部合計 | 107,794,145 | 72,438,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,018,320,777 | 45,485,326,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,705,538,471 | -18,481,716,018 |
| （分配準備積立金） | 581,346,691 | 791,615,875 |
| 元本等合計 | 27,312,782,306 | 27,003,610,952 |
| 純資産の部合計 | 27,312,782,306 | 27,003,610,952 |
| 負債・純資産合計 | 27,420,576,451 | 27,076,049,778 |
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