One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/07/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,726,558 | 199,100,085 |
| 親投資信託受益証券 | 26,834,323,220 | 23,562,418,991 |
| 流動資産計 | 27,076,049,778 | 23,761,519,076 |
| 資産の部合計 | 27,076,049,778 | 23,761,519,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,742,663 | 21,543,052 |
| 未払解約金 | 16,500,025 | 10,794,135 |
| 未払受託者報酬 | 1,324,813 | 1,128,214 |
| 未払委託者報酬 | 31,795,990 | 27,077,853 |
| その他未払費用 | 75,335 | 67,854 |
| 流動負債計 | 72,438,826 | 60,611,108 |
| 負債の部合計 | 72,438,826 | 60,611,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,485,326,970 | 43,086,105,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,481,716,018 | -19,385,197,683 |
| （分配準備積立金） | 791,615,875 | 925,746,739 |
| 元本等合計 | 27,003,610,952 | 23,700,907,968 |
| 純資産の部合計 | 27,003,610,952 | 23,700,907,968 |
| 負債・純資産合計 | 27,076,049,778 | 23,761,519,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
