One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/01/21-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,100,085 | 205,544,764 |
| 親投資信託受益証券 | 23,562,418,991 | 22,921,491,945 |
| 流動資産計 | 23,761,519,076 | 23,127,036,709 |
| 資産の部合計 | 23,761,519,076 | 23,127,036,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,543,052 | 20,519,062 |
| 未払解約金 | 10,794,135 | 25,835,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,128,214 | 1,110,136 |
| 未払委託者報酬 | 27,077,853 | 26,643,939 |
| その他未払費用 | 67,854 | 68,249 |
| 流動負債計 | 60,611,108 | 74,177,096 |
| 負債の部合計 | 60,611,108 | 74,177,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,086,105,651 | 41,038,125,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,385,197,683 | -17,985,266,092 |
| （分配準備積立金） | 925,746,739 | 1,090,047,997 |
| 元本等合計 | 23,700,907,968 | 23,052,859,613 |
| 純資産の部合計 | 23,700,907,968 | 23,052,859,613 |
| 負債・純資産合計 | 23,761,519,076 | 23,127,036,709 |
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