One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,544,764 | 185,741,541 |
| 親投資信託受益証券 | 22,921,491,945 | 23,634,268,757 |
| 流動資産計 | 23,127,036,709 | 23,820,010,298 |
| 資産の部合計 | 23,127,036,709 | 23,820,010,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,519,062 | 19,283,159 |
| 未払解約金 | 25,835,710 | 37,503,968 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,136 | 1,033,608 |
| 未払委託者報酬 | 26,643,939 | 24,807,192 |
| その他未払費用 | 68,249 | 62,766 |
| 流動負債計 | 74,177,096 | 82,690,693 |
| 負債の部合計 | 74,177,096 | 82,690,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,038,125,705 | 38,566,319,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,985,266,092 | -14,829,000,154 |
| （分配準備積立金） | 1,090,047,997 | 1,302,823,206 |
| 元本等合計 | 23,052,859,613 | 23,737,319,605 |
| 純資産の部合計 | 23,052,859,613 | 23,737,319,605 |
| 負債・純資産合計 | 23,127,036,709 | 23,820,010,298 |
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