One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2025年4月18日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/07/23-2025/01/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年1月23日至 2024年7月22日	自 2024年7月23日至 2025年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	36,934	151,026
有価証券売買等損益	2,608,442,512	-1,648,904,229
営業収益合計	2,608,479,446	-1,648,753,203
営業費用
支払利息	982	－
受託者報酬	7,482,408	6,849,992
委託者報酬	179,579,877	164,403,491
その他費用	426,572	405,861
営業費用合計	187,489,839	171,659,344
営業利益又は営業損失（△）	2,420,989,607	-1,820,412,547
経常利益又は経常損失（△）	2,420,989,607	-1,820,412,547
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,420,989,607	-1,820,412,547
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,499,659	-22,005,557
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-18,481,716,018	-19,385,197,683
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,040,960,649	1,108,712,094
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,040,960,649	1,108,712,094
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,980,510	81,399,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,980,510	81,399,930
分配金	142,647,634	132,386,839