One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

第45期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/01/21-2025/07/22)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/01/21-2025/07/22)で絞込み

個別

2025年1月20日: 11億871万
2025年7月22日 -7.94%: 10億2070万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,108,712,094	1,020,702,589
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,108,712,094	1,020,702,589
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-

2025/10/22 9:07

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