One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,782,038,818 | － |
| コール・ローン | 4,074,661 | 1,604,421,120 |
| 親投資信託受益証券 | 177,324,137,037 | 170,662,070,170 |
| 未収入金 | 375,740,000 | － |
| 流動資産計 | 179,485,990,516 | 172,266,491,290 |
| 資産の部合計 | 179,485,990,516 | 172,266,491,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 813,964,743 | 854,226,698 |
| 未払解約金 | 675,878,379 | 169,873,665 |
| 未払受託者報酬 | 8,233,501 | 8,223,361 |
| 未払委託者報酬 | 98,802,010 | 98,680,327 |
| 未払利息 | － | 3,380 |
| その他未払費用 | 823,337 | 657,859 |
| 流動負債計 | 1,597,701,970 | 1,131,665,290 |
| 負債の部合計 | 1,597,701,970 | 1,131,665,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,792,948,777 | 170,845,339,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,095,339,769 | 289,486,239 |
| （分配準備積立金） | 10,383,213,831 | 4,948,010,555 |
| 元本等合計 | 177,888,288,546 | 171,134,826,000 |
| 純資産の部合計 | 177,888,288,546 | 171,134,826,000 |
| 負債・純資産合計 | 179,485,990,516 | 172,266,491,290 |
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