One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2017年1月13日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年10月16日至 2016年4月15日	自 2016年4月16日至 2016年10月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	148,241	973
有価証券売買等損益	24,539,357,429	-7,657,430,867
営業収益合計	24,539,505,670	-7,657,429,894
営業費用
支払利息	－	333,957
受託者報酬	46,717,756	47,646,045
委託者報酬	560,613,042	571,752,440
その他費用	4,671,718	3,828,705
営業費用合計	612,002,516	623,561,147
営業利益又は営業損失（△）	23,927,503,154	-8,280,991,041
経常利益又は経常損失（△）	23,927,503,154	-8,280,991,041
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	23,927,503,154	-8,280,991,041
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	940,182,802	22,185,509
中間剰余金又は中間欠損金（△）	15,095,339,769	289,486,239
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,433,182,792	1,671,450,541
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,807,953	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,280,374,839	1,671,450,541
剰余金減少額又は欠損金増加額	991,056,382	1,404,695,390
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	991,056,382	1,404,695,390
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	6,656,875,009	6,769,432,131