One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,840,566 | 111,865,656 |
| 親投資信託受益証券 | 83,453,184,488 | 83,396,735,372 |
| 未収入金 | 479,811,000 | 561,308,000 |
| 流動資産計 | 84,126,836,054 | 84,069,909,028 |
| 資産の部合計 | 84,126,836,054 | 84,069,909,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 521,256,277 | 533,285,733 |
| 未払解約金 | 84,436,883 | 73,026,550 |
| 未払受託者報酬 | 4,092,859 | 3,987,806 |
| 未払委託者報酬 | 49,114,357 | 47,853,773 |
| その他未払費用 | 72,183 | 69,843 |
| 流動負債計 | 658,972,559 | 658,223,705 |
| 負債の部合計 | 658,972,559 | 658,223,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,251,255,590 | 106,657,146,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,783,392,095 | -23,245,461,348 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 83,467,863,495 | 83,411,685,323 |
| 純資産の部合計 | 83,467,863,495 | 83,411,685,323 |
| 負債・純資産合計 | 84,126,836,054 | 84,069,909,028 |
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