One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,865,656 | 108,607,377 |
| 親投資信託受益証券 | 83,396,735,372 | 74,841,410,190 |
| 未収入金 | 561,308,000 | 521,265,000 |
| 流動資産計 | 84,069,909,028 | 75,471,282,567 |
| 資産の部合計 | 84,069,909,028 | 75,471,282,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 533,285,733 | 500,011,135 |
| 未払解約金 | 73,026,550 | 70,443,232 |
| 未払受託者報酬 | 3,987,806 | 3,546,789 |
| 未払委託者報酬 | 47,853,773 | 42,561,559 |
| その他未払費用 | 69,843 | 63,621 |
| 流動負債計 | 658,223,705 | 616,626,336 |
| 負債の部合計 | 658,223,705 | 616,626,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,657,146,671 | 100,002,227,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,245,461,348 | -25,147,570,954 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 83,411,685,323 | 74,854,656,231 |
| 純資産の部合計 | 83,411,685,323 | 74,854,656,231 |
| 負債・純資産合計 | 84,069,909,028 | 75,471,282,567 |
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