One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,607,377 | 66,268,997 |
| 親投資信託受益証券 | 74,841,410,190 | 66,930,630,631 |
| 未収入金 | 521,265,000 | 556,386,000 |
| 流動資産計 | 75,471,282,567 | 67,553,285,628 |
| 資産の部合計 | 75,471,282,567 | 67,553,285,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 500,011,135 | 477,716,538 |
| 未払解約金 | 70,443,232 | 95,046,376 |
| 未払受託者報酬 | 3,546,789 | 2,920,798 |
| 未払委託者報酬 | 42,561,559 | 35,049,606 |
| その他未払費用 | 63,621 | 53,449 |
| 流動負債計 | 616,626,336 | 610,786,767 |
| 負債の部合計 | 616,626,336 | 610,786,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,002,227,185 | 95,543,307,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,147,570,954 | -28,600,808,795 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 74,854,656,231 | 66,942,498,861 |
| 純資産の部合計 | 74,854,656,231 | 66,942,498,861 |
| 負債・純資産合計 | 75,471,282,567 | 67,553,285,628 |
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