One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,268,997 | 52,862,762 |
| 親投資信託受益証券 | 66,930,630,631 | 60,186,966,815 |
| 未収入金 | 556,386,000 | 503,570,000 |
| 流動資産計 | 67,553,285,628 | 60,743,399,577 |
| 資産の部合計 | 67,553,285,628 | 60,743,399,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 477,716,538 | 435,877,607 |
| 未払解約金 | 95,046,376 | 75,289,334 |
| 未払受託者報酬 | 2,920,798 | 2,657,267 |
| 未払委託者報酬 | 35,049,606 | 31,887,255 |
| その他未払費用 | 53,449 | 50,127 |
| 流動負債計 | 610,786,767 | 545,761,590 |
| 負債の部合計 | 610,786,767 | 545,761,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,543,307,656 | 87,175,521,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,600,808,795 | -26,977,883,575 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 66,942,498,861 | 60,197,637,987 |
| 純資産の部合計 | 66,942,498,861 | 60,197,637,987 |
| 負債・純資産合計 | 67,553,285,628 | 60,743,399,577 |
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