One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2020/10/01 9:04
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)

計算期間	第201期計算期間自令和2年6月16日至令和2年7月15日	第202期計算期間自令和2年7月16日至令和2年8月17日	第203期計算期間自令和2年8月18日至令和2年9月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	92,059,086,485円	92,659,024,612円	94,151,477,484円
期末受益権口数	113,240,766,441口	113,299,085,225口	113,287,607,196口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,130円	8,178円	8,311円
期中騰落率	2.63%	1.21%	2.24%

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