One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2026/03/31 9:12
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)

計算期間	第267期計算期間自 2025年12月16日至 2026年1月15日	第268期計算期間自 2026年1月16日至 2026年2月16日	第269期計算期間自 2026年2月17日至 2026年3月16日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	66,831,811,338円	65,679,587,766円	64,299,546,838円
期末受益権口数	82,596,636,163口	83,531,510,066口	83,380,974,348口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,091円	7,863円	7,712円
期中騰落率	3.95%	△2.20%	△1.28%

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